Bank of Russia legt Regeln für die Schaffung spezieller UIFs mit eingefrorenen Vermögenswerten fest13/2/2023 Die Bank von Russland hat Anforderungen für das Verfahren zur Schaffung spezieller geschlossener Investmentfonds (geschlossene UIFs) genehmigt, die aus gesperrten ausländischen Wertpapieren bestehen. Diese Wertpapiere werden aus den bestehenden UIFs für Privatkunden zurückgezogen. Dies ermöglicht es UIFs, mit der Verwaltung ihrer verbleibenden liquiden Mittel zu beginnen und den Betrieb mit Investmenteinheiten wieder aufzunehmen.
Übersteigt der Anteil gesperrter Wertpapiere an einem Retail-UIF 10 %, so legt dessen Verwaltungsgesellschaft diese vor dem 1. September 2023 in ein spezielles geschlossenes UIF an. Jeder Anteilinhaber erhält die gleiche Anzahl von Anteilen in einem neuen Fonds wie im Hauptfonds. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Status eines Publikumsfonds in einen geschlossenen Fonds zu ändern. Die neuen Vorschriften werden für Fonds mit einem Anteil gesperrter Vermögenswerte von weniger als 10 % nicht verbindlich sein. Eine Verwaltungsgesellschaft kann jedoch gesperrte Vermögenswerte in eine spezielle geschlossene UIF investieren. Darüber hinaus ist es nun erforderlich, dass die Anteilinhaber über die Folgen der Anlage gesperrter Wertpapiere in einem speziellen UIF informiert werden. Werden solche Wertpapiere in Zukunft verkauft, so sind die Verwaltungsgesellschaften verpflichtet, den Inhabern von Anlageanteilen vierteljährlich mindestens 90 % des Erlöses auszuzahlen. Quelle: Zentralbank Russia
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