Europa Ihre Depotbank (Broker), wo die ADR liegen (Beispiel: Commerzbank/Comdirect/Onvista, Deutsche Bank, DKB, Smartbrokers, ING Diba, Consors, Interactive Brokers, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken etc.) Verwahrstelle ihres Brokers Noch etwa 34 Verwahrstellen gibt es am deutschen Markt BNP Paribas Securities Services, Frankfurt, State Street Bank International, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, HSBC Trinkaus & Burkhardt, DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank,J.P. Morgan, Deka Bank Deutsche Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg, The Bank of New York Mellon, Caceis Bank Germany Branch, DWP Bank Hauptverwahrstelle der jeweiligen ADR-Position (bspw. Clearstream Luxemburg, Clearstream Frankfurt, Euroclear) DR-Agenten der DR-Agent der jeweiligen ADR-Position (bspw. BNY Mellon, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank) Russland NSD (National Settlement Depositary) Empfangende Depotbank mit NSD-Anbindung Gazprombank BNY Mellon ist DR-Agent für ADR folgender Unternehmen: Cherkizovo Group, Enel Russia, Federal Grid, Gazprom, Gazpromneft, HMS Hydraulic, Inter RAO, Magnitogorsk, Mosenergo, Norilsk Nickel, Novatek, O’Key Group, Pik, Polymetal, Polyus, Ros Agro, Rossetti, Rushydro, Surgutneftegaz, Vtb Bank, X5. Citibank Citibank ist DR-Agent für ADR folgender Unternehmen: Lukoil, Mail.ru, Phosagro, Rostelecom, Sistema, Tatneft. Raiffeisenbank Russia JP Morgan ist DR-Agent für ADR folgender Unternehmen: Acron, Aeroflot, VTB, Gazprom Neft, GMK Norilsk Nickel, LSR Group, Cherkizovo Group, Inter RAO, Lenta, Mechel, Mosenergo, NLMK, NOVATEK, OGK-2, PIK, PMP, Polyus, Rosseti, RusHydro, Surgutneftegaz, FGC UES, Enel, Sberbank, Rosneft, Novorossiysk Commercial Sea Port, MTS, Magnit. (Quelle: Raiffeisenbank) Beispiel: Ein Kunde hat Norilsk Nickel, Lukoil, Magnit ADR im deutschen Depot. Nehmen wir an, es gäbe keine Sanktionen und alle 3 Werte wären auf dem europäischen Weg nach Russland übertragbar. Die ADR könnten aktuell nur zu der empfangenen Bank übertragen werden um Original Aktien zu erhalten, die auch den ADR-Tausch in Aktien vornehmen könnte. also: Norilk Nickel zur Gazprombank Lukoil zur Citibank Magnit zur Raiffeisenbank Russia Wenn der ADR Inhaber ADR auf eine Depotbank überträgt, die nicht die Haupt-Verwahrstelle ist kann es sein, dass die ADR nicht oder nur sehr schwer gewandelt werden können. Bei anderen Brokern in Russland, wie Zyfra (Partner von Freedom 24) können diese zur Zeit nur Original Aktien und k e i n e ADR annehmen. Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und ohne Obligo. Verfasser: Autor
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Vielleicht eine kleine Hilfe für "verschollene" ADRs am Beispiel der Citibank Um die nicht Gazprom ADRs auf ein Gazprombank Depot zu übertragen, muß bei der Gazprombank ein Annameantrag gestellt werden. Ist es nicht der Fall werden die ADRs entweder zurückgebucht, oder bleiben bei der Citi hängen. Nach einer gewissen Zeit erlischt der Konvertierungsauftrag. Der muß wieder "angestoßen" werden. Als Anhang füge ich die Infos der Citibank hinzu. Hoffentlich kann ich jemandem damit helfen . Anlagen: russia_dr_cancellation_instruction_-_lukoil_adr_cusip_105.pdf Angehängte Datei: citi_-_russian_dr_books_faq.pd Netzfund: Ich danke dem Verfasser Brongel für diesen wertvollen Hinweis.
Gazprom ADR 2022 Wie geht s weiter | aktiencheck.de ch musste allerdings selbst an JPM schreiben um die Transferdaten zu bekommen, damit Freedom die Rostneft auf das Russendepot mit NSD-Anbindung einbuchen konnte. JPM hat mir dann folgende Daten geschickt:
We see this trade as settled on 20th March 2023. :16R:GENL :20C::SEME//12248820000 :23G:NEWM :16S:GENL :16R:TRADDET :98A::TRAD//20230313 :98A::SETT//20230313 :35B:ISIN RU000A0J2Q06 ROSNEFT OIL CO PJSC :16S:TRADDET :16R:FIAC :36B::SETT//UNIT/720, :97A::SAFE//KFN993430006 :16S:FIAC :16R:SETDET :22F::SETR//TRAD :16R:SETPRTY :95Q::BUYR//WALTER RANSSWEILER :97A::SAFE//HL1805110029/36MC0356400000F10 :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95R::REAG/NSDR/MC0356400000 :16S:SETPRTY :16R:SETPRTY :95P::PSET//NADCRUMMXXX :16S:SETPRTY :16S:SETDET Prachi Tripathi | Trading Services Operations | Corporate and Investment Bank | JP Morgan Chase & Co.| www.jpmorgan.com - + 912261261321 |
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