Mit Schreiben vom 19.10.2023 informiert Clearstream: Russland: Umwandlungsverfahren für aktienähnliche Rechte mit russischen Basiswertpapieren, die auf dem deutschen Markt gehalten werden. Quelle: Clearstream. Aufgrund der Registrierung wurden 1 Milliarde Lukoil ADR's zu einem Tauschverhältnis von 1:1 begeben. Das bedeutet, dass auch 1 Milliarde Aktien hätten hinterlegt sein müssen. Höhe der Registrierungsgebühr American Depositary Shares (ADS(s)), wobei jedes ADS das darstellt Recht auf den Erhalt einer (1) Stammaktie von PJSC „LUKOIL“ 1.000.000.000 ADS. CALCULATION OF REGISTRATION FEE Title of Each Class of Securities to be Registered Amount to be Registered Proposed Maximum Aggregate Price Per Unit* Proposed Maximum Aggregate Offering Price** Amount of Registration Fee American Depositary Shares (ADS(s)), each ADS representing the right to receive one (1) Common Share of PJSC “LUKOIL” 1,000,000,000 ADSs $5.00 $50,000,000.00 $5,795.00 * Each unit represents 100 ADSs. ** Estimated solely for the purpose of calculating the registration fee. Pursuant to Rule 457(k), such estimate is computed on the basis of the maximum aggregate fees or charges to be imposed in connection with the issuance of ADSs. The Registrant hereby amends this Registration Statement on such date or dates as may be necessary to delay its effective date until the Registrant shall file a further amendment which specifically states that this Registration Statement shall thereafter become effective in accordance with Section 8(a) of the Securities Act of 1933, or until this Registration Statement shall become effective on such date as the Commission, acting pursuant to said Section 8(a), may determine Quelle: SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Der ADR Ausgeber, die Citi, teilt nunmehr eine Abweichung in ihren DR-Programmen an. Beispiel: Wenn der Verwahrstelle 100 DRs zur Stornierung vorgelegt werden und die DR-Stornierung erfolgt Der Pro-Ration-Faktor beträgt 0,67, die Anzahl der stornierbaren DRs beträgt 67 DRs (Pro-Rated DRs). und die restlichen 33 DRs (DR-Guthaben) werden im Namen des wirtschaftlichen Eigentümers von gutgeschrieben die DRs auf ein Citi-Bucheintragskonto überweisen. Bei der Anwendung des DR-Anteilsfaktors für die Stornierung auf die zur Stornierung übergebenen DRs gilt: Bitte runden Sie auf die niedrigere ganze Zahl der anteiligen DRs ab, um Bruchteile zu eliminieren Ansprüche auf anteilige DRs. Bei der Berechnung der Anzahl der zu erhaltenden anteiligen Anteile. Quelle: file.aspx (citi.com) Lukoil DR ISIN(s) *: US69343P1057 DR Cancellation Pro-Ration Factor**: 88% (“DR Cancellation Pro-Ration Factor”) Microsoft Word - Russia DR Cancellation Instruction - Lukoil ADR CUSIP 105.docx LEERVERKÄUFE UND PREISFINDUNG: BELEGE AUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS Die zugrunde liegenden Aktien einiger American Depositary Receipts (ADRs) können in ihren Heimatmärkten leerverkauft werden, andere nicht. Dieses institutionelle Merkmal bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Zusammenhang zwischen Leerverkäufen und Preisfindung zu untersuchen. Wir stellen die Hypothese auf und bestätigen, dass ADR-Leerverkäufe an einer US-Börse informativer sind, wenn die zugrunde liegenden Aktien der ADRs auf dem Heimatmarkt nicht leerverkauft werden können. Diese und verwandte Ergebnisse deuten darauf hin, dass Leerverkäufer einen wesentlichen Beitrag zur Preisfindung leisten. Die Handelsaktivität von Leerverkäufern, die mehr als 20 % des gesamten ADR-Aktienvolumens ausmacht, erhöht die Vorteile des Cross-Listing an US-Börsen. Quelle: onlinelibary Mismatch 1. Leerverkauf (gedeckt oder ungedeckt) Erhöhung der Anzahl nicht genehmigter ADR mit der Folge, dass die Käufer der ADR einen Bezugsanspruch von Aktien erhalten. Die Aktien sind jedoch nicht hinterlegt, da im DR-Programm gar nicht vorgesehen. Beispiel: Leerverkauf von 12% der ADR. Die Umlaufmenge erhöht sich statt der genehmigten ADR von 1 Milliarde auf 1,12 Milliarden. Aufgrund des ADR-Programms sind jedoch nur 1 Milliarde Aktien verfügbar. Dadurch entsteht ein mismatch von 1/1,12 = 0,89 2. Verkauf der hinterlegten Aktien Der ADR-Ausgeber hat zwischenzeitlich 112 Millionen Aktien verkauft und deckt ggf. einen Fehlbestand durch Aktienleihe. Fazit: Insgesamt fehlen bei der Lukoil 112.000.000 ADR/Aktien. Dieses Mismatch ist durch entsprechende Leerverkäufe von Marktteilnehmern (short sellern) entstanden oder aber die Aktien wurden vom ADR-Ausgeber nicht in voller Höhe hinterlegt.
Das Argument einer Doppelzählung aufgrund von einem Doppeltausch bei einer Wandlung auf dem europäischen oder russischen Weg ist nur vorgeschoben. Wer kann sich schon bei 112.000.000 ADR/Aktien verzählen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Spätestens jetzt sollten die ADR-Inhaber Fragen nach en verschwundenen ADR/Aktien an den ADR-Ausgeber Citi stellen. Transparenz mit allen Konsequenzen einer möglichen Haftung werden, wenn nicht jetzt, nicht all zu lange auf sich warten lassen. Verfasser: Autor
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Fehlender Abgleich der Bücher geht zu Lasten der ADR-Inhaber hier: Lukoil 2/9/2023 Pro Ration Faktor DR Cancellation Pro-Ration Factor**: 88% (“DR Cancellation Pro-Ration Factor”) Microsoft Word - Russia DR Cancellation Instruction - Lukoil ADR CUSIP 105.docx Aufgrund von Umständen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, war die Verwahrstelle nicht in der Lage, den vollständigen Ausgleich herbeizuführen Russische DR-Programme sind von automatischen Konvertierungen und erzwungenen Konvertierungen betroffen und es besteht ein Defizit die Anzahl der Aktien, die von der Verwahrstelle für Inhaber von im Umlauf befindlichen DRs im Rahmen des russischen DR gehalten werden Programme. Als Folge eines solchen Defizits kann ein Inhaber nur die Löschung von a beantragen Anteil der DRs, die er hält, und kann nur seinen anteiligen Anteil an den Aktien tatsächlich erhalten im DR-Programm verfügbar, angepasst, um Bruchteile von Anteilen nach Anwendung des Pro-Ration-Faktors auszuschließen. Alle zur Stornierung vorgelegten DRs, die aufgrund der Pro-Ration nicht storniert werden können, werden einem Bucheintrag gutgeschrieben Konto bei der Verwahrstelle – das DR-Guthaben (wie unten definiert). Wenn das DR-Programm mit dem abgeglichen wird Wenn der Inhaber von DRs, die dem DR-Guthaben gutgeschrieben wurden, zu einem späteren Zeitpunkt eine Befriedigung durch die Verwahrstelle verlangt, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein Sie erhalten zusätzliche Aktien und/oder eine Barzahlung anstelle von Aktienbruchteilen, die durch die dem DR gutgeschriebenen DRs repräsentiert werden Saldo bei der Verwahrstelle. Es ist wichtig zu betonen, dass ein kündigender Inhaber etwas leisten muss Stornierungsanweisungen, die (i) die anteilige Anzahl der zu stornierenden DRs und (ii) den Erhalt korrekt widerspiegeln Anweisungen für die anteilige Anzahl an Anteilen, die der Inhaber nach Anwendung des Anteilsfaktors auf die zur Löschung eingereichten DRs erhält. Seite 2 zu file.aspx (citi.com) FRAGEN UND ANTWORTEN
IST DIE UMWANDLUNG VON ADRS IN AKTIEN OBLIGATORISCH? KANN ICH ABLEHNEN? Die Umwandlung ist freiwillig und erfolgt auf deklarativer Basis. WAS IST DAS VERHÄLTNIS VON ADR ZU AKTIE? Vor der Aufhebung der Umwandlung in den Standardmodus am 8. August 2023 betrug das Umwandlungsverhältnis der ADRs in Aktien der PJSC LUKOIL 1:1. Aktuelle Informationen zum Umrechnungskurs finden Sie auf der Website der Depotbank. WAS PASSIERT MIT ADRS, WENN SIE NICHT IN AKTIEN UMGEWANDELT WERDEN? Die ADRs verbleiben auf Ihrem Konto, bis die Aktien von der Depotbank verkauft und die aus dem Verkauf erhaltenen Gelder an Sie ausgeschüttet werden. Bitte beachten Sie, dass es der Depotbank aufgrund von Beschränkungen der russischen Zentralbank derzeit auf unbestimmte Zeit untersagt ist, einen Verkauf der Aktien vorzunehmen. ADRs erhalten keine Dividenden und gewähren keine Stimmrechte. WAS PASSIERT MIT MEINEN ADRS, WENN ICH SIE NACH DEM 27. APRIL 2022 GEKAUFT HABE? Diese ADRs können nicht in Aktien umgewandelt werden. WAS IST DIE FRIST FÜR DIE BEANTRAGUNG DER UMWANDLUNG VON ADRS IN AKTIEN? Bei der Konvertierung im Standardmodus empfiehlt es sich, den Konvertierungsprozess aufgrund möglicher Verzögerungen und Einschränkungen durch das Clearing-System so früh wie möglich zu starten. WIE KANN EIN NICHT-EINWOHNER DER RUSSISCHEN FÖDERATION EIN MAKLERKONTO UND EIN BANKKONTO IN RUSSLAND ERÖFFNEN?Diese Informationen sollten direkt mit dem Broker/der Verwahrstelle oder der Bankorganisation in der Russischen Föderation angegeben werden. Bei Bedarf können Sie sich in dieser Angelegenheit auch an shareholder@lukoil.com oder ir@lukoil.com wenden. KANN ICH DIVIDENDEN AUF ADRS ERHALTEN? In Übereinstimmung mit dem Gesetz können ab dem 27. April 2022 die Dividenden auf ADRs nicht mehr gezahlt werden. Nach der Umwandlung der ADRs in Aktien haben Sie jedoch das Recht, nicht gezahlte Dividenden gemäß dem im russischen Recht festgelegten Verfahren geltend zu machen. HABE ICH ALS NICHT-EINWOHNER DER RUSSISCHEN FÖDERATION ANSPRUCH AUF STIMMRECHTE UND DIVIDENDEN MIT DEN AKTIEN, DIE ICH DURCH DIE UMWANDLUNG ERHALTEN HABE? Die durch die Wandlung erhaltenen Aktien sind stimmberechtigt und erhalten Dividenden. KANN ICH MEINE ADRS IN AKTIEN UMWANDELN, INDEM ICH EIN BEREITS IN DER RUSSISCHEN FÖDERATION ERÖFFNETES BROKERAGE-KONTO EINES DRITTANBIETERS VERWENDE? Nein, Sie können keine Konten von Drittanbietern verwenden. Makler- und Bankkonten in der Russischen Föderation müssen für den wirtschaftlichen Eigentümer von ADRs eröffnet werden. KANN ICH NACH DER UMWANDLUNG AKTIEN VERKAUFEN? In der Zwischenzeit gehen die Standardvorschriften und die Vorschriften der Bank von Russland von Beschränkungen in Bezug auf die Operationen und Transaktionen mit den Aktien aus, die nach der Umwandlung von Hinterlegungsscheinen erhalten wurden. Die Informationen über das Verfahren zur Veräußerung Ihrer Aktien, die Sie als Ergebnis der Umwandlung von ADRs erhalten haben, sollten mit Ihrem Broker/Verwahrer geklärt werden. Quelle: Lukoil 1. Gibt es einen offiziellen Termin bis wann die hinterlegten Aktien an der Börse spätestens zwangsverkauft werden müssen? 2. Warum rechnen viele mit so einem hohen Abschlag beim zwangsverkauf? Der Aktienkurs steigt aktuell obwohl es doch vielen bewusst sein müsste, dass in Kürze große Mengen an Aktien zu weitaus günstigeren Preisen erhältlich sein werden. Wie passt das zusammen? 3. Sollte ich die ADR mit einem Pro-Ration Factor von 88% getauscht bekommen habe ich dann immer noch Anspruch auf die fehlenden 12 %? 4. Wie lange benötige ich in etwa, bis ich ein C-Konto eröffnet habe? 5. Muss ich mit dem Pro-Ration Factor auch beim zwangsverkauf rechnen? 6. Rückkaufangebot des Konzerns zu 1) mir nicht bekannt. JPMorgan hat sich im Fall von Sberbank sinngemäß dahingehend positioniert. a) wenn ein Handel in einem geordneten Markt möglich ist b) Verkauf in einem angemessenen Zeitraum Ich gehe davon aus, dass das auch andere Aktien von ADR*s betrifft. Die ADR-Ausgeber haben bislang trotz Ablauf der Kündigungsfrist zum Umtausch noch keinen Verkauf vorgenommen. Die ADR Ausgeber könnten sehr schnell gegen Sanktionen verstoßen und sich Sammelklagen wegen Verramschung gegenüber stehen. zu 2) im Moment Stand September 2023 wie folgt geregelt. Wer Russland verlässt muss einen Abschlag von 50 % zzgl. einer Sondersteuer von 10% und einem unkalkulierbaren Wechselkurs in Kauf nehmen. Überschlägig würde der Erlös pro 100 Rubel nach allen Abschlägen ca. 35 - 40 Cent entsprechen. Lukoil Kurs Stand 13.9. ca. 6640 Rubel würde etwa zwischen 20 und 25 Euro pro Stück entsprechen. zu 3) der Kunde akzeptiert mit einer Einverständniserklärung den Pro-Ration Faktor. Es ist eben die Frage, ob damit wesentliche Bestimmungen des ADR-Vertrages in Bezug auf das feste Umtauschverhältnis von 1:1 ausgehebelt werden. Ob letztlich 12% fehlen und wie der Pro-Ration Faktor berechnet basiert letztlich auf Recherche und hat im Moment keinen offiziellen Charakter. Die Anleger sollten sich jedoch mit der Thematik und deren möglichen Auswirkungen im Vorfeld beschäftigen. https://depositaryreceipts.citi.com/adr/common/file.aspx?idf=6427 zu 4) meines Wissens soll es online-Möglichkeiten bei Gazprombank geben, die mir nicht weiter bekannt sind. Auch über Freedom24 siehe www.anatolienportal.com/blogbeitraumlge/depot-in-russland-hier-cifra-freedom24 gibt es Möglichkeiten. Ansonsten bleiben folgende Möglichkeiten. Anwalt oder direkte Eröffnung in Russland oder angrenzenden Ländern, die Verbindung zur russischen Börse haben. Bei Gazprombank wird Kaliningrad bevorzugt. Auch Banken in Armenien und ggf. Kasachstan könnten in Betracht kommen. Ein Tip an der Stelle. Ich bin kein Freund von teuren Anwälten. Nur wenn ich mir den Aufwand für eine Depoteröffnung in Russland mit Flug, Transfer, Hotel etc. vorstelle kann ich auch ggf. bei einem Anwalt anfragen. Ein Erstgespräch kostet meiner Kenntnis nach bei Rechtsanwalt Anja Richter ca. 150 Euro. www.anwalt.de/rechtstipps/gazprom-adr-lukoil-adr-und-andere-russische-adr-beantragung-der-ausnahmegenehmigung-bis-25-09-2023-moeglich-216082.html Warum Anwalt. Eine Depot C Eröffnung in Russland ist nicht so einfach wie viele denken. Beispielsweise müssen die Reispassdokumente und Steuernachweise und sonstigen Dokumente in russischer Sprache tlw. notariell beglaubigt werden. Das Problem dabei ist, dass der Dolmetscher bzw. Notar in Russland zugelassen sein muss. Ggf. könnte man auch die in russischer Sprache vorliegenden Dokumente in der einzig noch offenen Botschaft in Berlin notariell beglaubigen lassen. 5. Wenn eine Wandlung mit Pro-Ration Faktor erfolgt ist kommt es auf zwei Dinge an: a) muss der Kunde eine Verpflichtungserklärung unterschreiben sobald als möglich die Papiere zu verkaufen b) kann der Kunde die Papiere bis auf weiteres im Depot halten und ggf. über Jahre über Dividendenansprüche den Abschlag des Pro-Ration Faktors ausgleichen. 6. Bei einem Rückkaufsangebot des Konzerns ist wie unter 2) auszugehen. Das hätte den Vorteil. Ein Ende mit Schrecken ist besser als ein Schrecken ohne Ende. Es kommt immer auf die Entwicklung des gesamten Investments an. Wenn man mit einem blauen Auge herauskommt kann man auch den Rückkauf annehmen. Ob beim Rückkauf auch der Pro-Ration Faktor angewandt wird ist mir nicht bekannt. Haftungsausschluss: Alle Antworten zu den Fragen stellen ausschließlich die persönliche Meinung des Verfassers wider. Die Recherchen, auch zu dem möglichen Fehlbestand von Lukoil Aktien basieren auf privaten Recherchen. Die Antworten wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und stellen weder eine Anlage- noch Rechtsberatung dar.
Alles ohne mein Obligo Verfasser: Autor Pro Ration Faktor Aufgrund von Umständen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, war die Verwahrstelle nicht in der Lage, den vollständigen Ausgleich herbeizuführen Russische DR-Programme sind von automatischen Konvertierungen und erzwungenen Konvertierungen betroffen und es besteht ein Defizit die Anzahl der Aktien, die von der Verwahrstelle für Inhaber von im Umlauf befindlichen DRs im Rahmen des russischen DR gehalten werden Programme. Als Folge eines solchen Defizits kann ein Inhaber nur die Löschung von a beantragen Anteil der DRs, die er hält, und kann nur seinen anteiligen Anteil an den Aktien tatsächlich erhalten im DR-Programm verfügbar, angepasst, um Bruchteile von Anteilen nach Anwendung des Pro-Ration-Faktors auszuschließen. Alle zur Stornierung vorgelegten DRs, die aufgrund der Pro-Ration nicht storniert werden können, werden einem Bucheintrag gutgeschrieben Konto bei der Verwahrstelle – das DR-Guthaben (wie unten definiert). Wenn das DR-Programm mit dem abgeglichen wird Wenn der Inhaber von DRs, die dem DR-Guthaben gutgeschrieben wurden, zu einem späteren Zeitpunkt eine Befriedigung durch die Verwahrstelle verlangt, kann dies zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein Sie erhalten zusätzliche Aktien und/oder eine Barzahlung anstelle von Aktienbruchteilen, die durch die dem DR gutgeschriebenen DRs repräsentiert werden Saldo bei der Verwahrstelle. Es ist wichtig zu betonen, dass ein kündigender Inhaber etwas leisten muss Stornierungsanweisungen, die (i) die anteilige Anzahl der zu stornierenden DRs und (ii) den Erhalt korrekt widerspiegeln Anweisungen für die anteilige Anzahl an Anteilen, die der Inhaber nach Anwendung des Anteilsfaktors auf die zur Löschung eingereichten DRs erhält. Seite 2 zu file.aspx (citi.com) As a result of circumstances outside its control, the Depositary has not been able to fully reconcile the Russian DR programs affected by Automatic Conversions and Forced Conversions and there is a shortfall in the number of shares held by the Depositary for holders of DRs outstanding under the Russian DR Programs. As a consequence of such shortfall, a Holder will only be able to request the cancellation of a portion of the DRs it holds and will only be able to receive its pro rata proportion of the shares actually available in the DR program adjusted to exclude fractional shares after application of the pro-ration factor. Any DRs presented for cancellation that cannot be cancelled due to pro-ration will be credited to a book-entry account at the Depositary – the DR Balance (as defined below). If the DR program is reconciled to the satisfaction of the Depositary at a later point, a Holder of DRs credited to the DR Balance may subsequently receive additional shares and/or cash-in-lieu of fractional shares represented by the DRs credited to the DR balance at the Depositary. It is important to underscore that a cancelling holder will need to provide cancellation instructions that correctly reflect (i) the pro-rated number of DRs to be cancelled and (ii) receiving instructions for the pro-rated amount of shares that the Holder will receive after the application of the proration factor to the DRs submitted for cancellation Meinung: Warum muss der Anleger die Differenz aus einem nicht möglichen Abgleich der Bücher tragen, den der ADR-Ausgeber verursacht hat. Bei Lukoil soll der Schwund 12% betragen. Wie lange wollen die Anleger sich das gefallen lassen.
WIEDERERÖFFNUNG VON BÜCHERN FÜR DIE STORNIERUNG Am 8. August 2023 hat die Citibank N.A. als Depotbank die Bücher wieder geöffnet für die Annullierung von American Depositary Receipts (ADRs) vorbehaltlich der Bedingungen, die in der nachstehenden Büchermitteilung aufgeführt sind INFORMATIONEN FÜR DIE ADR-INHABER DER PJSC "LUKOIL" Gemäß dem Föderalen Gesetz Nr. 114-FZ vom 16. April 2022 (im Folgenden das "Gesetz") waren russische Emittenten verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, die auf die Kündigung von Verwahrstellenverträgen abzielen, die den Umlauf von Hinterlegungsscheinen für Aktien russischer Emittenten unterstützen. In Übereinstimmung mit dem Gesetz ist die Ausgabe neuer Hinterlegungsscheine ab dem 27. April 2022 verboten. Nur Personen, die am 27. April 2022 Inhaber von Hinterlegungsscheinen waren, sind berechtigt, Stammaktien (im Folgenden die "Aktien") durch Umwandlung ihrer Hinterlegungsscheine zu erhalten. Solange die Einnahmen nicht in Aktien umgewandelt werden, haben die Inhaber von Hinterlegungsscheinen kein Stimmrecht und kein Recht, Dividenden zu erhalten. Am 5. Mai 2022 teilte PJSC "LUKOIL" der Depotbank Citibank N.A. (im Folgenden die "Citibank") ihre Absicht mit, die Einlagenvereinbarungen im Rahmen der American Depositary Receipt-Programme Level 30 und Rule 2022A (im Folgenden "ADR") zum 1. Dezember 144 zu kündigen. Im Gegenzug informierte die Citibank die ADR-Inhaber auf ihrer Website über ihre Absicht, ADR-Programme zu beenden. Aktuelle Informationen über die Umwandlung im Standardmodus unter Verwendung internationaler Clearing-Systeme, einschließlich einer Beschreibung des Verfahrens und einer Liste der erforderlichen Dokumente, sind auf der Website der Citibank N.A. über den unten stehenden Link verfügbar. Bei weiteren Fragen zur Konvertierung können Sie sich an shareholder@lukoil.com oder ir@lukoil.com wenden . Wichtig:
Vor der Aufhebung der Umwandlung in den Standardmodus am 8. August 2023 betrug das Umtauschverhältnis von ADRs in Aktien von PJSC LUKOIL 1:1. Aktuelle Informationen zum Umrechnungskurs finden Sie auf der Website der Depotbank. Quelle: Lukoil Bei Lukoil wurde heute ein Pro-Ration-Faktor von 88 genannt. Das bedeutet, statt der 100 Aktien werden nur 88 Aktien oder - 12 % eingebucht. Pro-Ration-Faktor - Vertuschung oder Abzocke Was ist ein Pro-Ration-Faktor. Ein Pro-Ration-Faktor regelt den Umgang mit Hinterlegungsscheinen, der vom DR-Agenten als Folge einer nicht abgeschlossenen Neukonsolidierung angewandt wird. "Ein Pro-Ration-Faktor regelt den Umgang mit Hinterlegungsscheinen, der vom DR-Agenten als Folge einer nicht abgeschlossenen Neukonsolidierung angewandt wird. Beträgt der Pro-Ration-Faktor beispielsweise 82 %, so erhält ein Aktieninhaber, der 100 Hinterlegungsscheine für eine Aktie mit einem Standardverhältnis von 1:1 besitzt, nicht 100, sondern 82 lokale Aktien.ö2 Nähere Angaben zu Pro Ration Faktor bei Lukoil sehen Sie unter: file.aspx (citi.com) Verfasser: Autor - alle Angaben ohne Gewähr - LUKOIL hat seinen IFRS-Jahresabschluss für die sechs Monate 2023 veröffentlicht. Dies ist die erste Berichterstattung des Ölkonzerns seit Ende 2021, da LUKOIL nach der Verhängung von Sanktionen gegen die Russische Föderation wegen Militäraktionen in der Ukraine wie die überwiegende Mehrheit anderer russischer börsennotierter Unternehmen die Veröffentlichung von Konzernabschlüssen eingestellt hat.
In der ersten Jahreshälfte erzielte LUKOIL einen Nettogewinn von 565,4 Milliarden Rubel (302,6 Milliarden Rubel für das erste Quartal 2023), im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 wies das Unternehmen einen Gewinn von 348,4 Milliarden Rubel aus. Der Umsatz für sechs Monate belief sich auf 3,6 Billionen Rubel. Der Ölkonzern verfügt immer noch über eine beträchtliche Menge an liquiden Mitteln in seiner Bilanz - etwa 1 Billion Rubel. LUKOIL veröffentlichte seinen Jahresabschluss eine Woche, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen plant, bis zu 25 % seiner eigenen Aktien von Gebietsfremden zurückzukaufen, deren Wertpapiere in der Russischen Föderation auf Konten des Typs C gesperrt waren. Die Kosten für dieses Paket betragen zu den aktuellen Kursen 1,16 Billionen Rubel, aber das Unternehmen beabsichtigt, es mit einem Abschlag von mindestens 50% zurückzukaufen. Bis 17:30 Uhr stiegen die LUKOIL-Aktien an der Moskauer Börse um fast 0,5% auf 6.691 Tausend Rubel pro Aktie. Über die Pläne von LUKOIL, seine Aktien von Gebietsfremden mit einem Abschlag zurückzukaufen - im Material "Kommersant" "Ein Viertel von LUKOIL zum halben Preis".Dmitri Koslow Quelle: Kommersant Die Aktien von LUKOIL legen um mehr als 5% zu, nachdem bekannt wurde, dass geplant ist, bis zu 25% der Aktien von Gebietsfremden mit einem Abschlag auf den Marktpreis von mindestens 50% zurückzukaufen. Die Notierungen überstiegen 6550 Rubel und aktualisierten ein 1,5-Jahreshoch.
Nach dem Fall Magnit wurde erwartet, dass LUKOIL der nächste Kandidat für eine Rückzahlung sein würde - das Unternehmen war in der Vergangenheit eines der beliebtesten Wertpapiere ausländischer Fonds. Der Marktpreis des Rückkaufs wird etwa 1,1 Billionen Rubel betragen. Die Rücknahme von Gebietsfremden mit einem Abschlag ist ein starker positiver Treiber für Wertpapiere. Wenn diese Pläne umgesetzt werden, könnte der Aktienkurs von LUKOIL auf 7475 Rubel steigen. Das Unternehmen wird in Zukunft in der Lage sein, einen Teil auf den Markt zurückzubringen oder zur Motivation der Mitarbeiter zu verwenden. Quelle: Finam Laut Interfax-Quellen beantragte LUKOIL im Juli bei den russischen Behörden die Erlaubnis, Aktien von Gebietsfremden zurückzukaufen. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 25 % ihres genehmigten Kapitals von Gebietsfremden, deren Aktien nun tatsächlich auf "C"-Konten gesperrt sind, mit einem Abschlag von mindestens 50 % auf den aktuellen Börsenkurs zurückzukaufen.
Gleichzeitig versprach LUKOIL, nur die Gelder zur Rückzahlung zu senden, die aufgrund der Umsetzung von Projekten im Ausland auf ausländischen Konten angesammelt wurden, und versicherte, dass dieses Geld ausreicht und das Unternehmen nicht in den inländischen Devisenmarkt eintreten wird, um das Angebot zu finanzieren. LUKOIL ist bereit, sich zu verpflichten, innerhalb von drei Jahren nach dem Rückkauf bis zu 20 % der erworbenen Aktien in den Streubesitz zurückzugeben, entweder durch Verkauf am Markt oder durch den Einsatz von Mitarbeiteranreizen im Rahmen des Programms. Die vom Unternehmen vorgeschlagenen Bedingungen sehen vor, dass 10 % des für die Rückzahlung ausgegebenen Gesamtbetrags an den Haushalt der Russischen Föderation überwiesen werden. Gemäß dem Erlass des Präsidenten der Russischen Föderation Nr. 520 vom 05. August 2022 ist für die Durchführung einer solchen Transaktion ein gesonderter Beschluss des Staatsoberhauptes erforderlich. Wir betrachten die Nachricht als positiv für die russischen Eigentümer von LUKOIL-Aktien. Wenn Sie am Morgen des 50. August einen Rabatt von 22 % auf die Kurse anwenden, kann das Unternehmen in den Besitz des Pakets gelangen und 5,8 Mrd. $ bei Rückkäufen sparen, was 12,5 % seiner Marktkapitalisierung entspricht. Wir bestätigen das "Buy"-Rating für die LUKOIL-Aktie, weisen aber auf den inoffiziellen Charakter der Nachricht und das Fehlen von Kommentaren des Unternehmens selbst im Moment hin. Quelle: Finam Sehr geehrte Investoren,
gerne würde ich Sie heute informieren, dass die Konvertierung de Lukoil ADRs ab heute durch uns möglich ist. Wie gewohnt können Sie die Aufträge in Ihrem persönlichen Account im Bereich "Mitgliederbereich - Kontoeinstellungen - Umwandlung der Wertpapiere" einreichen. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen sowie unser Support -Team zur Verfügung: "clients@freedom24.com". Vielen Dank & eine erfolgreiche Woche noch. Beste Grüße Shanna Strauss-Frank Rep. Network Development Manager Freedom Finance Europe Web: https://freedom24.club/Shanna Linked: https://www.linkedin.com/in/shanna-strauss Freedom Finance Europe Ltd. provides financial services in the European Union in accordance with license CIF 275/15 for all types of activities required by the company as granted by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) on 20.05.2015. Der Besitz von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten ist stets mit Risiken verbunden: Der Wert von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten kann sowohl steigen als auch fallen. Vergangene Investitionsergebnisse sind keine Garantien für zukünftige Erträge. In Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung garantiert oder verspricht das Unternehmen weder zukünftige Investitionsrenditen, noch garantiert es die Zuverlässigkeit möglicher Investitionen oder die Höhe möglicher Erträge. © 2023 Freedom Holding Corp. — Alle Rechte vorbehalten Sie haben diese Nachricht erhalten, weil Sie sich angemeldet haben, um Unterlagen zu erhalten von freedom24.com Cyprus, 4041, Limassol, Christaki Kranou 20, Freedom Tower, 5th Floor, Germasogeia +357 25257785 |
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